有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/11-2025/12/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 8,788 | 8,788 | 1.0508 | 1.0508 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 19,813 | 19,813 | 1.0139 | 1.0139 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 23,444 | 23,444 | 1.0437 | 1.0437 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 20,009 | 20,009 | 1.1028 | 1.1028 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 33,353 | 33,353 | 1.1358 | 1.1358 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月12日) | 34,826 | 34,826 | 1.1404 | 1.1404 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月11日) | 38,842 | 38,842 | 1.2190 | 1.2190 |
| 第8計算期間末 | (2024年12月10日) | 21,552 | 21,552 | 1.3191 | 1.3191 |
| 第9計算期間末 | (2025年12月10日) | 12,569 | 12,569 | 1.4408 | 1.4408 |
| 2024年12月末日 | 21,828 | ― | 1.3466 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 18,487 | ― | 1.3189 | ― | |
| 2月末日 | 18,000 | ― | 1.2923 | ― | |
| 3月末日 | 18,102 | ― | 1.3054 | ― | |
| 4月末日 | 8,885 | ― | 1.2822 | ― | |
| 5月末日 | 8,945 | ― | 1.2892 | ― | |
| 6月末日 | 9,151 | ― | 1.3203 | ― | |
| 7月末日 | 11,845 | ― | 1.3440 | ― | |
| 8月末日 | 11,736 | ― | 1.3403 | ― | |
| 9月末日 | 11,875 | ― | 1.3656 | ― | |
| 10月末日 | 12,402 | ― | 1.4177 | ― | |
| 11月末日 | 12,620 | ― | 1.4471 | ― | |
| 12月末日 | 12,696 | ― | 1.4534 | ― | |
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