有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 8,788 | 8,788 | 1.0508 | 1.0508 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 19,813 | 19,813 | 1.0139 | 1.0139 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 23,444 | 23,444 | 1.0437 | 1.0437 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 20,009 | 20,009 | 1.1028 | 1.1028 |
| 2019年12月末日 | 23,961 | ― | 1.0569 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 24,707 | ― | 1.0651 | ― | |
| 2月末日 | 25,440 | ― | 1.0773 | ― | |
| 3月末日 | 22,004 | ― | 1.0786 | ― | |
| 4月末日 | 22,078 | ― | 1.0574 | ― | |
| 5月末日 | 22,615 | ― | 1.0721 | ― | |
| 6月末日 | 24,120 | ― | 1.0885 | ― | |
| 7月末日 | 19,084 | ― | 1.0987 | ― | |
| 8月末日 | 19,504 | ― | 1.0970 | ― | |
| 9月末日 | 20,113 | ― | 1.1017 | ― | |
| 10月末日 | 19,159 | ― | 1.0849 | ― | |
| 11月末日 | 19,689 | ― | 1.0956 | ― | |
| 12月末日 | 20,387 | ― | 1.1043 | ― | |
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