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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/13-2023/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 8,788 | 8,788 | 1.0508 | 1.0508 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 19,813 | 19,813 | 1.0139 | 1.0139 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 23,444 | 23,444 | 1.0437 | 1.0437 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 20,009 | 20,009 | 1.1028 | 1.1028 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 33,353 | 33,353 | 1.1358 | 1.1358 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月12日) | 34,826 | 34,826 | 1.1404 | 1.1404 |
| 2022年 6月末日 | 37,642 | ― | 1.1604 | ― | |
| 7月末日 | 35,844 | ― | 1.1679 | ― | |
| 8月末日 | 35,567 | ― | 1.1536 | ― | |
| 9月末日 | 35,408 | ― | 1.1430 | ― | |
| 10月末日 | 36,205 | ― | 1.1768 | ― | |
| 11月末日 | 34,842 | ― | 1.1405 | ― | |
| 12月末日 | 33,232 | ― | 1.0848 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 34,439 | ― | 1.0971 | ― | |
| 2月末日 | 34,457 | ― | 1.1100 | ― | |
| 3月末日 | 34,320 | ― | 1.1236 | ― | |
| 4月末日 | 52,639 | ― | 1.1323 | ― | |
| 5月末日 | 53,817 | ― | 1.1611 | ― | |
| 6月末日 | 55,657 | ― | 1.2070 | ― | |
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