有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 8,788 | 8,788 | 1.0508 | 1.0508 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 19,813 | 19,813 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2017年12月末日 | 9,182 | ― | 1.0480 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 9,611 | ― | 1.0222 | ― | |
| 2月末日 | 9,939 | ― | 0.9957 | ― | |
| 3月末日 | 10,846 | ― | 1.0020 | ― | |
| 4月末日 | 8,850 | ― | 1.0139 | ― | |
| 5月末日 | 9,147 | ― | 0.9873 | ― | |
| 6月末日 | 9,847 | ― | 1.0016 | ― | |
| 7月末日 | 8,494 | ― | 1.0087 | ― | |
| 8月末日 | 8,825 | ― | 1.0077 | ― | |
| 9月末日 | 9,186 | ― | 1.0242 | ― | |
| 10月末日 | 19,396 | ― | 1.0053 | ― | |
| 11月末日 | 19,789 | ― | 1.0140 | ― | |
| 12月末日 | 19,582 | ― | 1.0074 | ― | |
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