有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/12-2024/12/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 8,788 | 8,788 | 1.0508 | 1.0508 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 19,813 | 19,813 | 1.0139 | 1.0139 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 23,444 | 23,444 | 1.0437 | 1.0437 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 20,009 | 20,009 | 1.1028 | 1.1028 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 33,353 | 33,353 | 1.1358 | 1.1358 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月12日) | 34,826 | 34,826 | 1.1404 | 1.1404 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月11日) | 38,842 | 38,842 | 1.2190 | 1.2190 |
| 第8計算期間末 | (2024年12月10日) | 21,552 | 21,552 | 1.3191 | 1.3191 |
| 2023年12月末日 | 39,537 | ― | 1.2345 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 42,311 | ― | 1.2560 | ― | |
| 2月末日 | 42,329 | ― | 1.2720 | ― | |
| 3月末日 | 42,035 | ― | 1.2877 | ― | |
| 4月末日 | 22,706 | ― | 1.3111 | ― | |
| 5月末日 | 22,575 | ― | 1.3178 | ― | |
| 6月末日 | 23,079 | ― | 1.3633 | ― | |
| 7月末日 | 12,725 | ― | 1.3126 | ― | |
| 8月末日 | 18,499 | ― | 1.2788 | ― | |
| 9月末日 | 18,470 | ― | 1.2807 | ― | |
| 10月末日 | 21,913 | ― | 1.3340 | ― | |
| 11月末日 | 21,335 | ― | 1.3062 | ― | |
| 12月末日 | 21,828 | ― | 1.3466 | ― | |
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