有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月5日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 8,788 | 8,788 | 1.0508 | 1.0508 |
| 2017年 1月末日 | 0.09 | ― | 0.9784 | ― | |
| 2月末日 | 1,057 | ― | 0.9729 | ― | |
| 3月末日 | 2,934 | ― | 0.9728 | ― | |
| 4月末日 | 4,120 | ― | 0.9786 | ― | |
| 5月末日 | 4,656 | ― | 0.9928 | ― | |
| 6月末日 | 5,479 | ― | 1.0109 | ― | |
| 7月末日 | 5,315 | ― | 1.0101 | ― | |
| 8月末日 | 6,093 | ― | 1.0241 | ― | |
| 9月末日 | 6,938 | ― | 1.0353 | ― | |
| 10月末日 | 7,861 | ― | 1.0351 | ― | |
| 11月末日 | 8,436 | ― | 1.0355 | ― | |
| 12月末日 | 9,182 | ― | 1.0480 | ― | |
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