- 有報資料
- 91項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月11日-令和4年12月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 8,788 | 8,788 | 1.0508 | 1.0508 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 19,813 | 19,813 | 1.0139 | 1.0139 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 23,444 | 23,444 | 1.0437 | 1.0437 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 20,009 | 20,009 | 1.1028 | 1.1028 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 33,353 | 33,353 | 1.1358 | 1.1358 |
| 2021年 6月末日 | 29,006 | ― | 1.1274 | ― | |
| 7月末日 | 30,557 | ― | 1.1348 | ― | |
| 8月末日 | 31,797 | ― | 1.1342 | ― | |
| 9月末日 | 32,426 | ― | 1.1260 | ― | |
| 10月末日 | 32,063 | ― | 1.1499 | ― | |
| 11月末日 | 32,766 | ― | 1.1367 | ― | |
| 12月末日 | 33,963 | ― | 1.1433 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 36,504 | ― | 1.1235 | ― | |
| 2月末日 | 36,330 | ― | 1.1028 | ― | |
| 3月末日 | 38,082 | ― | 1.1387 | ― | |
| 4月末日 | 36,451 | ― | 1.1411 | ― | |
| 5月末日 | 36,510 | ― | 1.1335 | ― | |
| 6月末日 | 37,642 | ― | 1.1604 | ― | |
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