純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/09/09 9:25

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	113	1,276,819
単位型株式投資信託	3	10,197
単位型公社債投資信託	2	3,038
合計	118	1,290,056

2022/09/09 9:25

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	121,242,631	0.15
合計(純資産総額)		81,402,096,639	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本81,280,854,00899.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―121,242,6310.15合計(純資産総額)81,402,096,639100.00

2022/09/09 9:25

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	54,217,569	0.15
合計(純資産総額)		35,891,431,140	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本35,837,213,57199.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―54,217,5690.15合計(純資産総額)35,891,431,140100.00

2022/09/09 9:25

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	55,230,371	0.15
合計(純資産総額)		37,642,048,438	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本37,586,818,06799.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―55,230,3710.15合計(純資産総額)37,642,048,438100.00

2022/09/09 9:25

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	267,996,472	0.15
合計(純資産総額)		181,492,907,727	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本181,224,911,25599.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―267,996,4720.15合計(純資産総額)181,492,907,727100.00

2022/09/09 9:25

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	5,512,690	0.15
合計(純資産総額)		3,786,410,062	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,780,897,37299.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―5,512,6900.15合計(純資産総額)3,786,410,062100.00

2022/09/09 9:25

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	65,501,696	0.15
合計(純資産総額)		44,006,352,297	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本43,940,850,60199.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―65,501,6960.15合計(純資産総額)44,006,352,297100.00

2022/09/09 9:25

#9 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	7,091,137	0.15
合計(純資産総額)		4,860,409,457	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,853,318,32099.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―7,091,1370.15合計(純資産総額)4,860,409,457100.00

2022/09/09 9:25

#10 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	9,773,605	0.15
合計(純資産総額)		6,513,971,693	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,504,198,08899.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―9,773,6050.15合計(純資産総額)6,513,971,693100.00

2022/09/09 9:25

#11 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	9,301,055	0.15
合計(純資産総額)		6,316,596,527	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,307,295,47299.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―9,301,0550.15合計(純資産総額)6,316,596,527100.00

2022/09/09 9:25

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2022/09/09 9:25

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)28,95828,9580.99970.9997第2計算期間末(2018年12月10日)47,61147,6111.00201.0020第3計算期間末(2019年12月10日)40,70140,7011.01881.0188第4計算期間末(2020年12月10日)46,50146,5011.01021.0102第5計算期間末(2021年12月10日)74,61374,6131.00641.00642021年 6月末日57,944―1.0057―7月末日61,416―1.0104―8月末日63,903―1.0094―9月末日65,762―1.0057―10月末日70,434―1.0044―11月末日73,276―1.0065―12月末日75,920―1.0041―2022年 1月末日74,900―0.9968―2月末日75,550―0.9916―3月末日76,495―0.9886―4月末日80,534―0.9859―5月末日81,379―0.9842―6月末日81,402―0.9749―

2022/09/09 9:25

#14 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8,1868,1861.18491.1849第2計算期間末(2018年12月10日)16,83416,8341.05711.0571第3計算期間末(2019年12月10日)24,18524,1851.16891.1689第4計算期間末(2020年12月10日)21,54221,5421.23131.2313第5計算期間末(2021年12月10日)31,64331,6431.39381.39382021年 6月末日27,799―1.3616―7月末日28,935―1.3316―8月末日31,122―1.3732―9月末日33,443―1.4326―10月末日30,214―1.4118―11月末日30,276―1.3603―12月末日32,643―1.4071―2022年 1月末日34,922―1.3389―2月末日35,325―1.3328―3月末日37,529―1.3894―4月末日35,438―1.3558―5月末日36,246―1.3658―6月末日35,891―1.3375―

2022/09/09 9:25

#15 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8,7888,7881.05081.0508第2計算期間末(2018年12月10日)19,81319,8131.01391.0139第3計算期間末(2019年12月10日)23,44423,4441.04371.0437第4計算期間末(2020年12月10日)20,00920,0091.10281.1028第5計算期間末(2021年12月10日)33,35333,3531.13581.13582021年 6月末日29,006―1.1274―7月末日30,557―1.1348―8月末日31,797―1.1342―9月末日32,426―1.1260―10月末日32,063―1.1499―11月末日32,766―1.1367―12月末日33,963―1.1433―2022年 1月末日36,504―1.1235―2月末日36,330―1.1028―3月末日38,082―1.1387―4月末日36,451―1.1411―5月末日36,510―1.1335―6月末日37,642―1.1604―

2022/09/09 9:25

#16 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)28,98628,9861.00901.0090第2計算期間末(2018年12月10日)47,56047,5600.98990.9899第3計算期間末(2019年12月10日)60,51360,5131.04751.0475第4計算期間末(2020年12月10日)107,828107,8281.09291.0929第5計算期間末(2021年12月10日)174,814174,8141.06381.06382021年 6月末日134,786―1.0560―7月末日144,244―1.0740―8月末日150,287―1.0740―9月末日152,081―1.0567―10月末日164,156―1.0560―11月末日171,130―1.0621―12月末日175,111―1.0521―2022年 1月末日173,383―1.0387―2月末日172,300―1.0169―3月末日170,411―0.9892―4月末日183,881―0.9674―5月末日184,341―0.9572―6月末日181,492―0.9311―

2022/09/09 9:25

#17 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)7427421.07901.0790第2計算期間末(2018年12月10日)1,7691,7690.97960.9796第3計算期間末(2019年12月10日)2,3022,3021.01201.0120第4計算期間末(2020年12月10日)1,0241,0240.99260.9926第5計算期間末(2021年12月10日)1,4261,4260.97140.97142021年 6月末日1,249―1.0248―7月末日1,256―1.0100―8月末日1,305―1.0071―9月末日1,317―0.9958―10月末日1,406―1.0005―11月末日1,390―0.9603―12月末日1,468―0.9883―2022年 1月末日1,527―0.9873―2月末日1,546―0.9907―3月末日1,570―0.9945―4月末日3,585―0.9868―5月末日3,689―1.0004―6月末日3,786―1.0156―

2022/09/09 9:25

#18 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)5,9125,9121.15071.1507第2計算期間末(2018年12月10日)6,0336,0331.10011.1001第3計算期間末(2019年12月10日)17,42917,4291.26571.2657第4計算期間末(2020年12月10日)31,82231,8221.41531.4153第5計算期間末(2021年12月10日)51,64851,6481.90641.90642021年 6月末日42,606―1.7548―7月末日42,951―1.7800―8月末日46,078―1.8238―9月末日46,454―1.7806―10月末日48,826―1.9104―11月末日50,434―1.9034―12月末日54,465―1.9807―2022年 1月末日50,802―1.8408―2月末日51,525―1.8273―3月末日58,279―2.0209―4月末日42,668―1.9336―5月末日43,888―1.9276―6月末日44,006―1.8819―

2022/09/09 9:25

#19 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8738731.24491.2449第2計算期間末(2018年12月10日)1,9991,9991.09861.0986第3計算期間末(2019年12月10日)2,8102,8101.15201.1520第4計算期間末(2020年12月10日)3,0683,0681.32271.3227第5計算期間末(2021年12月10日)4,0644,0641.44671.44672021年 6月末日4,061―1.5506―7月末日3,850―1.4463―8月末日4,029―1.4421―9月末日4,150―1.4301―10月末日3,977―1.4848―11月末日3,927―1.4193―12月末日4,079―1.4343―2022年 1月末日4,891―1.4054―2月末日4,873―1.3842―3月末日5,157―1.4451―4月末日4,528―1.3811―5月末日4,686―1.3998―6月末日4,860―1.4294―

2022/09/09 9:25

#20 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)1,1681,1680.92750.9275第2計算期間末(2018年12月10日)2,6022,6021.03431.0343第3計算期間末(2019年12月10日)3,3603,3601.29621.2962第4計算期間末(2020年12月10日)1,6751,6751.04641.0464第5計算期間末(2021年12月10日)5,0105,0101.32151.32152021年 6月末日5,203―1.3548―7月末日5,235―1.3645―8月末日5,451―1.3605―9月末日5,471―1.3175―10月末日4,755―1.3327―11月末日4,760―1.2780―12月末日5,116―1.3217―2022年 1月末日6,174―1.2492―2月末日6,104―1.2123―3月末日6,649―1.2957―4月末日6,276―1.2801―5月末日6,520―1.3025―6月末日6,513―1.2806―

2022/09/09 9:25

#21 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)1,5181,5181.02661.0266第2計算期間末(2018年12月10日)1,8871,8871.02711.0271第3計算期間末(2019年12月10日)4,0894,0891.12961.1296第4計算期間末(2020年12月10日)4,0754,0750.96780.9678第5計算期間末(2021年12月10日)5,4145,4141.37001.37002021年 6月末日5,323―1.2329―7月末日5,327―1.2636―8月末日5,665―1.2894―9月末日5,707―1.2590―10月末日5,127―1.3676―11月末日5,285―1.3608―12月末日5,796―1.4495―2022年 1月末日6,084―1.3466―2月末日6,203―1.3466―3月末日7,092―1.5128―4月末日6,680―1.5371―5月末日6,332―1.4200―6月末日6,316―1.3853―

2022/09/09 9:25

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,459,343	2,732,047
純資産の部
株主資本

2022/09/09 9:25

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2022年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2022/09/09 9:25

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
負債合計	200,009,841
純資産の部
元本等

注記表

2022/09/09 9:25

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
負債合計	15,486,038
純資産の部
元本等

注記表

2022/09/09 9:25

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
負債合計	151,276,938
純資産の部
元本等

注記表

2022/09/09 9:25

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
負債合計	14,259,234,614
純資産の部
元本等

注記表

2022/09/09 9:25

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
負債合計	364
純資産の部
元本等

注記表

2022/09/09 9:25

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
負債合計	30,137,777
純資産の部
元本等

注記表

2022/09/09 9:25

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
負債合計	68,271,780
純資産の部
元本等

注記表

2022/09/09 9:25

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
負債合計	25,477,716
純資産の部
元本等

注記表

2022/09/09 9:25

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
負債合計	53,124
純資産の部
元本等

注記表

2022/09/09 9:25