半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月11日-令和4年12月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 1,518 | 1,518 | 1.0266 | 1.0266 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,887 | 1,887 | 1.0271 | 1.0271 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 4,089 | 4,089 | 1.1296 | 1.1296 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 4,075 | 4,075 | 0.9678 | 0.9678 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 5,414 | 5,414 | 1.3700 | 1.3700 |
| 2021年 6月末日 | 5,323 | ― | 1.2329 | ― | |
| 7月末日 | 5,327 | ― | 1.2636 | ― | |
| 8月末日 | 5,665 | ― | 1.2894 | ― | |
| 9月末日 | 5,707 | ― | 1.2590 | ― | |
| 10月末日 | 5,127 | ― | 1.3676 | ― | |
| 11月末日 | 5,285 | ― | 1.3608 | ― | |
| 12月末日 | 5,796 | ― | 1.4495 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 6,084 | ― | 1.3466 | ― | |
| 2月末日 | 6,203 | ― | 1.3466 | ― | |
| 3月末日 | 7,092 | ― | 1.5128 | ― | |
| 4月末日 | 6,680 | ― | 1.5371 | ― | |
| 5月末日 | 6,332 | ― | 1.4200 | ― | |
| 6月末日 | 6,316 | ― | 1.3853 | ― | |
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