有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月5日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 1,518 | 1,518 | 1.0266 | 1.0266 |
| 2017年 1月末日 | 0.09 | ― | 0.9531 | ― | |
| 2月末日 | 167 | ― | 0.9857 | ― | |
| 3月末日 | 485 | ― | 0.9562 | ― | |
| 4月末日 | 663 | ― | 0.9704 | ― | |
| 5月末日 | 729 | ― | 0.9551 | ― | |
| 6月末日 | 868 | ― | 0.9830 | ― | |
| 7月末日 | 926 | ― | 0.9806 | ― | |
| 8月末日 | 1,036 | ― | 0.9737 | ― | |
| 9月末日 | 1,186 | ― | 0.9966 | ― | |
| 10月末日 | 1,345 | ― | 0.9923 | ― | |
| 11月末日 | 1,454 | ― | 1.0099 | ― | |
| 12月末日 | 1,594 | ― | 1.0313 | ― | |
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