有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 1,518 | 1,518 | 1.0266 | 1.0266 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,887 | 1,887 | 1.0271 | 1.0271 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 4,089 | 4,089 | 1.1296 | 1.1296 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 4,075 | 4,075 | 0.9678 | 0.9678 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 5,414 | 5,414 | 1.3700 | 1.3700 |
| 2020年12月末日 | 4,134 | ― | 0.9697 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,536 | ― | 0.9919 | ― | |
| 2月末日 | 4,766 | ― | 1.0436 | ― | |
| 3月末日 | 5,242 | ― | 1.1201 | ― | |
| 4月末日 | 4,594 | ― | 1.1711 | ― | |
| 5月末日 | 4,914 | ― | 1.1969 | ― | |
| 6月末日 | 5,323 | ― | 1.2329 | ― | |
| 7月末日 | 5,327 | ― | 1.2636 | ― | |
| 8月末日 | 5,665 | ― | 1.2894 | ― | |
| 9月末日 | 5,707 | ― | 1.2590 | ― | |
| 10月末日 | 5,127 | ― | 1.3676 | ― | |
| 11月末日 | 5,285 | ― | 1.3608 | ― | |
| 12月末日 | 5,796 | ― | 1.4495 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
