有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 1,518 | 1,518 | 1.0266 | 1.0266 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,887 | 1,887 | 1.0271 | 1.0271 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 4,089 | 4,089 | 1.1296 | 1.1296 |
| 2018年12月末日 | 1,698 | ― | 0.9354 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,583 | ― | 1.0212 | ― | |
| 2月末日 | 2,643 | ― | 1.0451 | ― | |
| 3月末日 | 2,758 | ― | 1.0830 | ― | |
| 4月末日 | 2,634 | ― | 1.0792 | ― | |
| 5月末日 | 2,623 | ― | 1.0486 | ― | |
| 6月末日 | 2,664 | ― | 1.0507 | ― | |
| 7月末日 | 2,838 | ― | 1.0766 | ― | |
| 8月末日 | 2,874 | ― | 1.0678 | ― | |
| 9月末日 | 3,028 | ― | 1.1098 | ― | |
| 10月末日 | 4,043 | ― | 1.1468 | ― | |
| 11月末日 | 4,097 | ― | 1.1423 | ― | |
| 12月末日 | 4,166 | ― | 1.1292 | ― | |
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