有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 1,518 | 1,518 | 1.0266 | 1.0266 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,887 | 1,887 | 1.0271 | 1.0271 |
| 2017年12月末日 | 1,594 | ― | 1.0313 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,563 | ― | 0.9528 | ― | |
| 2月末日 | 1,565 | ― | 0.8863 | ― | |
| 3月末日 | 1,842 | ― | 0.9013 | ― | |
| 4月末日 | 1,576 | ― | 0.9277 | ― | |
| 5月末日 | 1,724 | ― | 0.9625 | ― | |
| 6月末日 | 1,878 | ― | 1.0003 | ― | |
| 7月末日 | 2,149 | ― | 1.0032 | ― | |
| 8月末日 | 2,304 | ― | 1.0343 | ― | |
| 9月末日 | 2,329 | ― | 1.0205 | ― | |
| 10月末日 | 1,821 | ― | 1.0039 | ― | |
| 11月末日 | 1,883 | ― | 1.0270 | ― | |
| 12月末日 | 1,698 | ― | 0.9354 | ― | |
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