半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/13-2023/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 1,518 | 1,518 | 1.0266 | 1.0266 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,887 | 1,887 | 1.0271 | 1.0271 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 4,089 | 4,089 | 1.1296 | 1.1296 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 4,075 | 4,075 | 0.9678 | 0.9678 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 5,414 | 5,414 | 1.3700 | 1.3700 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月12日) | 7,482 | 7,482 | 1.3303 | 1.3303 |
| 2022年 6月末日 | 6,316 | ― | 1.3853 | ― | |
| 7月末日 | 6,998 | ― | 1.4589 | ― | |
| 8月末日 | 6,907 | ― | 1.4266 | ― | |
| 9月末日 | 6,266 | ― | 1.2694 | ― | |
| 10月末日 | 7,720 | ― | 1.3817 | ― | |
| 11月末日 | 7,575 | ― | 1.3489 | ― | |
| 12月末日 | 7,137 | ― | 1.2645 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 7,191 | ― | 1.3488 | ― | |
| 2月末日 | 7,309 | ― | 1.3626 | ― | |
| 3月末日 | 6,544 | ― | 1.2688 | ― | |
| 4月末日 | 17,534 | ― | 1.2978 | ― | |
| 5月末日 | 17,900 | ― | 1.3169 | ― | |
| 6月末日 | 19,196 | ― | 1.4117 | ― | |
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