有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/11-2025/12/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 1,518 | 1,518 | 1.0266 | 1.0266 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,887 | 1,887 | 1.0271 | 1.0271 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 4,089 | 4,089 | 1.1296 | 1.1296 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 4,075 | 4,075 | 0.9678 | 0.9678 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 5,414 | 5,414 | 1.3700 | 1.3700 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月12日) | 7,482 | 7,482 | 1.3303 | 1.3303 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月11日) | 20,438 | 20,438 | 1.4429 | 1.4429 |
| 第8計算期間末 | (2024年12月10日) | 24,245 | 24,245 | 1.7750 | 1.7750 |
| 第9計算期間末 | (2025年12月10日) | 23,039 | 23,039 | 1.8186 | 1.8186 |
| 2024年12月末日 | 24,057 | ― | 1.7521 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 23,157 | ― | 1.7365 | ― | |
| 2月末日 | 23,010 | ― | 1.7166 | ― | |
| 3月末日 | 22,603 | ― | 1.6670 | ― | |
| 4月末日 | 18,720 | ― | 1.5722 | ― | |
| 5月末日 | 19,544 | ― | 1.6399 | ― | |
| 6月末日 | 19,672 | ― | 1.6481 | ― | |
| 7月末日 | 22,431 | ― | 1.7140 | ― | |
| 8月末日 | 22,306 | ― | 1.7245 | ― | |
| 9月末日 | 22,594 | ― | 1.7561 | ― | |
| 10月末日 | 22,766 | ― | 1.8025 | ― | |
| 11月末日 | 23,499 | ― | 1.8593 | ― | |
| 12月末日 | 23,432 | ― | 1.8474 | ― | |
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