ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	217	2,753,166
単位型株式投資信託	9	52,837
単位型公社債投資信託	16	41,601
合計	242	2,847,605

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#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	160,373,391	0.15
合計(純資産総額)		106,916,080,002	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本106,755,706,61199.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―160,373,3910.15合計(純資産総額)106,916,080,002100.00

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#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	159,643,061	0.15
合計(純資産総額)		107,537,678,022	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本107,378,034,96199.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―159,643,0610.15合計(純資産総額)107,537,678,022100.00

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#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	63,271,022	0.14
合計(純資産総額)		43,687,462,169	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本43,624,191,14799.86コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―63,271,0220.14合計(純資産総額)43,687,462,169100.00

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#6 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	88,631,217	0.15
合計(純資産総額)		60,742,209,812	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本60,653,578,59599.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―88,631,2170.15合計(純資産総額)60,742,209,812100.00

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#7 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	7,159,144	0.14
合計(純資産総額)		4,969,355,025	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,962,195,88199.86コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―7,159,1440.14合計(純資産総額)4,969,355,025100.00

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#8 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	206,566,530	0.14
合計(純資産総額)		144,108,111,535	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本143,901,545,00599.86コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―206,566,5300.14合計(純資産総額)144,108,111,535100.00

2026/09/10 9:08

#9 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	17,579,295	0.15
合計(純資産総額)		11,883,466,425	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,865,887,13099.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―17,579,2950.15合計(純資産総額)11,883,466,425100.00

2026/09/10 9:08

#10 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	16,071,167	0.15
合計(純資産総額)		10,735,261,987	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,719,190,82099.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―16,071,1670.15合計(純資産総額)10,735,261,987100.00

2026/09/10 9:08

#11 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	36,753,544	0.14
合計(純資産総額)		25,695,335,580	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本25,658,582,03699.86コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―36,753,5440.14合計(純資産総額)25,695,335,580100.00

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

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#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)28,95828,9580.99970.9997第2計算期間末(2018年12月10日)47,61147,6111.00201.0020第3計算期間末(2019年12月10日)40,70140,7011.01881.0188第4計算期間末(2020年12月10日)46,50146,5011.01021.0102第5計算期間末(2021年12月10日)74,61374,6131.00641.0064第6計算期間末(2022年12月12日)104,749104,7490.96400.9640第7計算期間末(2023年12月11日)134,465134,4650.94050.9405第8計算期間末(2024年12月10日)138,652138,6520.92270.9227第9計算期間末(2025年12月10日)128,749128,7490.86760.86762025年 6月末日139,398―0.8968―7月末日131,508―0.8875―8月末日129,176―0.8846―9月末日127,604―0.8837―10月末日132,436―0.8849―11月末日129,944―0.8747―12月末日127,973―0.8636―2026年 1月末日132,782―0.8523―2月末日137,151―0.8642―3月末日134,482―0.8482―4月末日117,358―0.8428―5月末日107,096―0.8382―6月末日106,916―0.8379―

2026/09/10 9:08

#14 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8,1868,1861.18491.1849第2計算期間末(2018年12月10日)16,83416,8341.05711.0571第3計算期間末(2019年12月10日)24,18524,1851.16891.1689第4計算期間末(2020年12月10日)21,54221,5421.23131.2313第5計算期間末(2021年12月10日)31,64331,6431.39381.3938第6計算期間末(2022年12月12日)25,05625,0561.41301.4130第7計算期間末(2023年12月11日)72,42672,4261.73931.7393第8計算期間末(2024年12月10日)78,21478,2142.06152.0615第9計算期間末(2025年12月10日)95,53395,5332.60172.60172025年 6月末日88,010―2.1728―7月末日87,540―2.2409―8月末日91,366―2.3413―9月末日93,559―2.4102―10月末日93,744―2.5585―11月末日95,054―2.5939―12月末日96,437―2.6198―2026年 1月末日97,559―2.7399―2月末日101,875―3.0253―3月末日92,247―2.7126―4月末日99,150―2.8896―5月末日105,861―3.0683―6月末日107,537―3.0993―

2026/09/10 9:08

#15 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8,7888,7881.05081.0508第2計算期間末(2018年12月10日)19,81319,8131.01391.0139第3計算期間末(2019年12月10日)23,44423,4441.04371.0437第4計算期間末(2020年12月10日)20,00920,0091.10281.1028第5計算期間末(2021年12月10日)33,35333,3531.13581.1358第6計算期間末(2022年12月12日)34,82634,8261.14041.1404第7計算期間末(2023年12月11日)38,84238,8421.21901.2190第8計算期間末(2024年12月10日)21,55221,5521.31911.3191第9計算期間末(2025年12月10日)12,56912,5691.44081.44082025年 6月末日9,151―1.3203―7月末日11,845―1.3440―8月末日11,736―1.3403―9月末日11,875―1.3656―10月末日12,402―1.4177―11月末日12,620―1.4471―12月末日12,696―1.4534―2026年 1月末日12,426―1.4403―2月末日12,888―1.4732―3月末日12,868―1.4640―4月末日27,219―1.4833―5月末日43,108―1.4837―6月末日43,687―1.5069―

2026/09/10 9:08

#16 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)28,98628,9861.00901.0090第2計算期間末(2018年12月10日)47,56047,5600.98990.9899第3計算期間末(2019年12月10日)60,51360,5131.04751.0475第4計算期間末(2020年12月10日)107,828107,8281.09291.0929第5計算期間末(2021年12月10日)174,814174,8141.06381.0638第6計算期間末(2022年12月12日)160,031160,0310.90160.9016第7計算期間末(2023年12月11日)59,04059,0400.85720.8572第8計算期間末(2024年12月10日)59,38559,3850.85430.8543第9計算期間末(2025年12月10日)56,05456,0540.84020.84022025年 6月末日60,196―0.8430―7月末日56,690―0.8386―8月末日55,946―0.8405―9月末日55,402―0.8422―10月末日57,065―0.8471―11月末日56,658―0.8477―12月末日56,219―0.8432―2026年 1月末日57,670―0.8419―2月末日58,919―0.8504―3月末日57,588―0.8324―4月末日56,959―0.8310―5月末日60,607―0.8348―6月末日60,742―0.8388―

2026/09/10 9:08

#17 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)7427421.07901.0790第2計算期間末(2018年12月10日)1,7691,7690.97960.9796第3計算期間末(2019年12月10日)2,3022,3021.01201.0120第4計算期間末(2020年12月10日)1,0241,0240.99260.9926第5計算期間末(2021年12月10日)1,4261,4260.97140.9714第6計算期間末(2022年12月12日)4,1294,1291.03181.0318第7計算期間末(2023年12月11日)3,1983,1981.18781.1878第8計算期間末(2024年12月10日)4,1544,1541.26881.2688第9計算期間末(2025年12月10日)4,6154,6151.48931.48932025年 6月末日3,572―1.3148―7月末日4,354―1.3518―8月末日4,305―1.3566―9月末日4,371―1.3897―10月末日4,489―1.4437―11月末日4,605―1.4863―12月末日4,638―1.4991―2026年 1月末日4,525―1.5130―2月末日4,635―1.5454―3月末日4,485―1.4888―4月末日4,607―1.5432―5月末日4,869―1.5402―6月末日4,969―1.5712―

2026/09/10 9:08

#18 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)5,9125,9121.15071.1507第2計算期間末(2018年12月10日)6,0336,0331.10011.1001第3計算期間末(2019年12月10日)17,42917,4291.26571.2657第4計算期間末(2020年12月10日)31,82231,8221.41531.4153第5計算期間末(2021年12月10日)51,64851,6481.90641.9064第6計算期間末(2022年12月12日)63,69863,6981.95781.9578第7計算期間末(2023年12月11日)83,31983,3192.41962.4196第8計算期間末(2024年12月10日)115,208115,2083.22913.2291第9計算期間末(2025年12月10日)139,221139,2213.86693.86692025年 6月末日128,754―3.2431―7月末日129,534―3.4213―8月末日130,573―3.4478―9月末日134,692―3.5722―10月末日135,651―3.7778―11月末日137,845―3.8369―12月末日141,328―3.9128―2026年 1月末日135,480―3.9068―2月末日139,393―3.9634―3月末日132,275―3.7208―4月末日145,824―4.1409―5月末日142,436―4.3402―6月末日144,108―4.3670―

2026/09/10 9:08

#19 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8738731.24491.2449第2計算期間末(2018年12月10日)1,9991,9991.09861.0986第3計算期間末(2019年12月10日)2,8102,8101.15201.1520第4計算期間末(2020年12月10日)3,0683,0681.32271.3227第5計算期間末(2021年12月10日)4,0644,0641.44671.4467第6計算期間末(2022年12月12日)2,0812,0811.39001.3900第7計算期間末(2023年12月11日)6,8846,8841.49681.4968第8計算期間末(2024年12月10日)8,0858,0851.81671.8167第9計算期間末(2025年12月10日)9,6209,6202.36842.36842025年 6月末日8,133―1.9347―7月末日8,992―2.0374―8月末日8,852―2.0270―9月末日9,468―2.1833―10月末日9,641―2.3797―11月末日9,514―2.3483―12月末日9,763―2.4044―2026年 1月末日10,153―2.6157―2月末日10,512―2.7609―3月末日9,500―2.4759―4月末日11,299―2.8459―5月末日11,776―3.0228―6月末日11,883―3.0483―

2026/09/10 9:08

#20 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)1,1681,1680.92750.9275第2計算期間末(2018年12月10日)2,6022,6021.03431.0343第3計算期間末(2019年12月10日)3,3603,3601.29621.2962第4計算期間末(2020年12月10日)1,6751,6751.04641.0464第5計算期間末(2021年12月10日)5,0105,0101.32151.3215第6計算期間末(2022年12月12日)6,8186,8181.27821.2782第7計算期間末(2023年12月11日)9,1759,1751.24951.2495第8計算期間末(2024年12月10日)11,72211,7221.16821.1682第9計算期間末(2025年12月10日)12,13512,1351.47781.47782025年 6月末日10,564―1.3119―7月末日12,002―1.3765―8月末日12,315―1.4300―9月末日12,270―1.4345―10月末日12,030―1.4687―11月末日12,437―1.5185―12月末日12,477―1.5182―2026年 1月末日10,874―1.4976―2月末日11,184―1.5237―3月末日10,448―1.4111―4月末日10,877―1.4393―5月末日10,666―1.3895―6月末日10,735―1.3913―

2026/09/10 9:08

#21 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)1,5181,5181.02661.0266第2計算期間末(2018年12月10日)1,8871,8871.02711.0271第3計算期間末(2019年12月10日)4,0894,0891.12961.1296第4計算期間末(2020年12月10日)4,0754,0750.96780.9678第5計算期間末(2021年12月10日)5,4145,4141.37001.3700第6計算期間末(2022年12月12日)7,4827,4821.33031.3303第7計算期間末(2023年12月11日)20,43820,4381.44291.4429第8計算期間末(2024年12月10日)24,24524,2451.77501.7750第9計算期間末(2025年12月10日)23,03923,0391.81861.81862025年 6月末日19,672―1.6481―7月末日22,431―1.7140―8月末日22,306―1.7245―9月末日22,594―1.7561―10月末日22,766―1.8025―11月末日23,499―1.8593―12月末日23,432―1.8474―2026年 1月末日23,488―1.8540―2月末日25,180―2.0054―3月末日23,765―1.8823―4月末日25,050―2.0560―5月末日24,436―2.0916―6月末日25,695―2.1985―

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#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計	2,577,537	2,862,743
純資産の部
株主資本

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#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

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#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
負債合計	51,253,000
純資産の部
元本等

注記表

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#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
負債合計	896,776,406
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/10 9:08

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
負債合計	865,193,764
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/10 9:08

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
負債合計	1,389,795,808
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/10 9:08

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
負債合計	8,093,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/10 9:08

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
負債合計	96,622,857
純資産の部
元本等

注記表

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#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
負債合計	58,450,625
純資産の部
元本等

注記表

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#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
負債合計	529,708,150
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/10 9:08

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
負債合計	243,872,452
純資産の部
元本等

注記表

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