- 有報資料
- 91項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/12/11-2026/12/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 8,186 | 8,186 | 1.1849 | 1.1849 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 16,834 | 16,834 | 1.0571 | 1.0571 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 24,185 | 24,185 | 1.1689 | 1.1689 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 21,542 | 21,542 | 1.2313 | 1.2313 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 31,643 | 31,643 | 1.3938 | 1.3938 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月12日) | 25,056 | 25,056 | 1.4130 | 1.4130 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月11日) | 72,426 | 72,426 | 1.7393 | 1.7393 |
| 第8計算期間末 | (2024年12月10日) | 78,214 | 78,214 | 2.0615 | 2.0615 |
| 第9計算期間末 | (2025年12月10日) | 95,533 | 95,533 | 2.6017 | 2.6017 |
| 2025年 6月末日 | 88,010 | ― | 2.1728 | ― | |
| 7月末日 | 87,540 | ― | 2.2409 | ― | |
| 8月末日 | 91,366 | ― | 2.3413 | ― | |
| 9月末日 | 93,559 | ― | 2.4102 | ― | |
| 10月末日 | 93,744 | ― | 2.5585 | ― | |
| 11月末日 | 95,054 | ― | 2.5939 | ― | |
| 12月末日 | 96,437 | ― | 2.6198 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 97,559 | ― | 2.7399 | ― | |
| 2月末日 | 101,875 | ― | 3.0253 | ― | |
| 3月末日 | 92,247 | ― | 2.7126 | ― | |
| 4月末日 | 99,150 | ― | 2.8896 | ― | |
| 5月末日 | 105,861 | ― | 3.0683 | ― | |
| 6月末日 | 107,537 | ― | 3.0993 | ― | |
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