有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 8,186 | 8,186 | 1.1849 | 1.1849 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 16,834 | 16,834 | 1.0571 | 1.0571 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 24,185 | 24,185 | 1.1689 | 1.1689 |
| 2018年12月末日 | 17,225 | ― | 0.9952 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 17,736 | ― | 1.0438 | ― | |
| 2月末日 | 18,168 | ― | 1.0704 | ― | |
| 3月末日 | 18,341 | ― | 1.0711 | ― | |
| 4月末日 | 18,397 | ― | 1.0885 | ― | |
| 5月末日 | 17,560 | ― | 1.0175 | ― | |
| 6月末日 | 18,265 | ― | 1.0451 | ― | |
| 7月末日 | 19,118 | ― | 1.0542 | ― | |
| 8月末日 | 18,699 | ― | 1.0182 | ― | |
| 9月末日 | 20,032 | ― | 1.0793 | ― | |
| 10月末日 | 23,136 | ― | 1.1328 | ― | |
| 11月末日 | 23,720 | ― | 1.1545 | ― | |
| 12月末日 | 24,461 | ― | 1.1708 | ― | |
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