有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月5日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 8,186 | 8,186 | 1.1849 | 1.1849 |
| 2017年 1月末日 | 0.09 | ― | 0.9777 | ― | |
| 2月末日 | 1,047 | ― | 0.9871 | ― | |
| 3月末日 | 2,646 | ― | 0.9807 | ― | |
| 4月末日 | 3,718 | ― | 0.9930 | ― | |
| 5月末日 | 4,263 | ― | 1.0171 | ― | |
| 6月末日 | 5,014 | ― | 1.0458 | ― | |
| 7月末日 | 4,693 | ― | 1.0504 | ― | |
| 8月末日 | 5,323 | ― | 1.0499 | ― | |
| 9月末日 | 6,293 | ― | 1.0951 | ― | |
| 10月末日 | 7,287 | ― | 1.1544 | ― | |
| 11月末日 | 7,886 | ― | 1.1712 | ― | |
| 12月末日 | 8,577 | ― | 1.1889 | ― | |
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