有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 8,186 | 8,186 | 1.1849 | 1.1849 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 16,834 | 16,834 | 1.0571 | 1.0571 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 24,185 | 24,185 | 1.1689 | 1.1689 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 21,542 | 21,542 | 1.2313 | 1.2313 |
| 2019年12月末日 | 24,461 | ― | 1.1708 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 22,982 | ― | 1.1453 | ― | |
| 2月末日 | 21,076 | ― | 1.0274 | ― | |
| 3月末日 | 9,627 | ― | 0.9655 | ― | |
| 4月末日 | 9,336 | ― | 1.0069 | ― | |
| 5月末日 | 9,575 | ― | 1.0751 | ― | |
| 6月末日 | 9,563 | ― | 1.0730 | ― | |
| 7月末日 | 11,824 | ― | 1.0296 | ― | |
| 8月末日 | 13,084 | ― | 1.1133 | ― | |
| 9月末日 | 13,630 | ― | 1.1274 | ― | |
| 10月末日 | 18,663 | ― | 1.0951 | ― | |
| 11月末日 | 21,126 | ― | 1.2167 | ― | |
| 12月末日 | 22,391 | ― | 1.2524 | ― | |
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