有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/13-2023/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 8,186 | 8,186 | 1.1849 | 1.1849 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 16,834 | 16,834 | 1.0571 | 1.0571 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 24,185 | 24,185 | 1.1689 | 1.1689 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 21,542 | 21,542 | 1.2313 | 1.2313 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 31,643 | 31,643 | 1.3938 | 1.3938 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月12日) | 25,056 | 25,056 | 1.4130 | 1.4130 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月11日) | 72,426 | 72,426 | 1.7393 | 1.7393 |
| 2022年12月末日 | 24,353 | ― | 1.3678 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 23,970 | ― | 1.4277 | ― | |
| 2月末日 | 24,129 | ― | 1.4409 | ― | |
| 3月末日 | 23,480 | ― | 1.4651 | ― | |
| 4月末日 | 53,922 | ― | 1.5042 | ― | |
| 5月末日 | 56,080 | ― | 1.5576 | ― | |
| 6月末日 | 58,298 | ― | 1.6744 | ― | |
| 7月末日 | 70,599 | ― | 1.6989 | ― | |
| 8月末日 | 71,358 | ― | 1.7056 | ― | |
| 9月末日 | 72,610 | ― | 1.7141 | ― | |
| 10月末日 | 68,492 | ― | 1.6624 | ― | |
| 11月末日 | 72,730 | ― | 1.7516 | ― | |
| 12月末日 | 73,704 | ― | 1.7472 | ― | |
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