有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 8,186 | 8,186 | 1.1849 | 1.1849 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 16,834 | 16,834 | 1.0571 | 1.0571 |
| 2017年12月末日 | 8,577 | ― | 1.1889 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 8,795 | ― | 1.2011 | ― | |
| 2月末日 | 8,983 | ― | 1.1564 | ― | |
| 3月末日 | 9,523 | ― | 1.1324 | ― | |
| 4月末日 | 12,836 | ― | 1.1722 | ― | |
| 5月末日 | 13,378 | ― | 1.1529 | ― | |
| 6月末日 | 14,099 | ― | 1.1431 | ― | |
| 7月末日 | 15,502 | ― | 1.1575 | ― | |
| 8月末日 | 16,004 | ― | 1.1455 | ― | |
| 9月末日 | 17,298 | ― | 1.2088 | ― | |
| 10月末日 | 16,673 | ― | 1.0948 | ― | |
| 11月末日 | 17,626 | ― | 1.1090 | ― | |
| 12月末日 | 17,225 | ― | 0.9952 | ― | |
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