有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/12-2024/12/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 8,186 | 8,186 | 1.1849 | 1.1849 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 16,834 | 16,834 | 1.0571 | 1.0571 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 24,185 | 24,185 | 1.1689 | 1.1689 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 21,542 | 21,542 | 1.2313 | 1.2313 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 31,643 | 31,643 | 1.3938 | 1.3938 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月12日) | 25,056 | 25,056 | 1.4130 | 1.4130 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月11日) | 72,426 | 72,426 | 1.7393 | 1.7393 |
| 第8計算期間末 | (2024年12月10日) | 78,214 | 78,214 | 2.0615 | 2.0615 |
| 2023年12月末日 | 73,704 | ― | 1.7472 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 81,328 | ― | 1.8828 | ― | |
| 2月末日 | 85,075 | ― | 1.9748 | ― | |
| 3月末日 | 86,057 | ― | 2.0617 | ― | |
| 4月末日 | 71,590 | ― | 2.0426 | ― | |
| 5月末日 | 72,991 | ― | 2.0653 | ― | |
| 6月末日 | 74,174 | ― | 2.0947 | ― | |
| 7月末日 | 76,435 | ― | 2.0827 | ― | |
| 8月末日 | 71,076 | ― | 2.0221 | ― | |
| 9月末日 | 70,916 | ― | 1.9904 | ― | |
| 10月末日 | 75,985 | ― | 2.0271 | ― | |
| 11月末日 | 76,054 | ― | 2.0161 | ― | |
| 12月末日 | 80,125 | ― | 2.0964 | ― | |
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