有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 8,186 | 8,186 | 1.1849 | 1.1849 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 16,834 | 16,834 | 1.0571 | 1.0571 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 24,185 | 24,185 | 1.1689 | 1.1689 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 21,542 | 21,542 | 1.2313 | 1.2313 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 31,643 | 31,643 | 1.3938 | 1.3938 |
| 2020年12月末日 | 22,391 | ― | 1.2524 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 22,742 | ― | 1.2550 | ― | |
| 2月末日 | 23,388 | ― | 1.2938 | ― | |
| 3月末日 | 24,832 | ― | 1.3672 | ― | |
| 4月末日 | 24,511 | ― | 1.3282 | ― | |
| 5月末日 | 25,977 | ― | 1.3460 | ― | |
| 6月末日 | 27,799 | ― | 1.3616 | ― | |
| 7月末日 | 28,935 | ― | 1.3316 | ― | |
| 8月末日 | 31,122 | ― | 1.3732 | ― | |
| 9月末日 | 33,443 | ― | 1.4326 | ― | |
| 10月末日 | 30,214 | ― | 1.4118 | ― | |
| 11月末日 | 30,276 | ― | 1.3603 | ― | |
| 12月末日 | 32,643 | ― | 1.4071 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
