純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2019年 3月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/06/20 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	60	594,702
単位型株式投資信託	1	9,239
合計	61	603,942

2019/06/20 9:02

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	413,809,926	0.43
合計(純資産総額)		97,176,956,434	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本96,763,146,50899.57コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―413,809,9260.43合計(純資産総額)97,176,956,434100.00

2019/06/20 9:02

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	94,189,610	0.43
合計(純資産総額)		21,896,453,593	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本21,802,263,98399.57コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―94,189,6100.43合計(純資産総額)21,896,453,593100.00

2019/06/20 9:02

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	52,457,842	0.81
合計(純資産総額)		6,484,673,124	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本6,432,215,28299.19コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―52,457,8420.81合計(純資産総額)6,484,673,124100.00

2019/06/20 9:02

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	80,625,666	0.97
合計(純資産総額)		8,286,878,664	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本8,206,252,99899.03コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―80,625,6660.97合計(純資産総額)8,286,878,664100.00

2019/06/20 9:02

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	64,545,811	0.87
合計(純資産総額)		7,390,559,968	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本7,326,014,15799.13コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―64,545,8110.87合計(純資産総額)7,390,559,968100.00

2019/06/20 9:02

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	184,516,392	1.12
合計(純資産総額)		16,454,271,011	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本16,269,754,61998.88コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―184,516,3921.12合計(純資産総額)16,454,271,011100.00

2019/06/20 9:02

#9 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	171,306,695	0.78
合計(純資産総額)		22,047,176,615	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本21,875,869,92099.22コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―171,306,6950.78合計(純資産総額)22,047,176,615100.00

2019/06/20 9:02

#10 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	2,153,132	0.05
合計(純資産総額)		4,324,025,547	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,321,872,41599.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―2,153,1320.05合計(純資産総額)4,324,025,547100.00

2019/06/20 9:02

#11 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	3,534,585	0.05
合計(純資産総額)		6,627,889,270	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,624,354,68599.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―3,534,5850.05合計(純資産総額)6,627,889,270100.00

2019/06/20 9:02

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		262,625
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2019/06/20 9:02

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)46,29146,2911.00391.0039第2計算期間末(2018年 9月20日)103,820103,8200.99560.99562018年 3月末日79,624―1.0068―4月末日84,045―1.0027―5月末日88,627―1.0023―6月末日95,837―1.0037―7月末日99,446―0.9978―8月末日102,188―0.9960―9月末日104,560―0.9944―10月末日99,424―0.9939―11月末日99,847―0.9961―12月末日99,279―1.0042―2019年 1月末日95,498―1.0099―2月末日95,613―1.0131―3月末日97,176―1.0239―

2019/06/20 9:02

#14 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)7,7397,7391.09991.0999第2計算期間末(2018年 9月20日)20,16520,1651.21451.21452018年 3月末日12,546―1.1787―4月末日16,080―1.2121―5月末日16,667―1.1935―6月末日17,780―1.1864―7月末日19,059―1.2055―8月末日19,398―1.1920―9月末日20,720―1.2340―10月末日21,145―1.0922―11月末日22,102―1.1128―12月末日21,496―1.0014―2019年 1月末日21,295―1.0365―2月末日22,132―1.0805―3月末日21,896―1.0665―

2019/06/20 9:02

#15 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,5362,5361.04131.0413第2計算期間末(2018年 9月20日)2,7732,7731.01901.01902018年 3月末日3,993―1.0136―4月末日2,821―1.0252―5月末日2,855―0.9878―6月末日3,122―1.0010―7月末日2,627―1.0140―8月末日2,722―1.0174―9月末日2,811―1.0264―10月末日7,306―1.0046―11月末日7,414―1.0143―12月末日7,279―1.0038―2019年 1月末日6,370―1.0033―2月末日6,455―1.0183―3月末日6,484―1.0237―

2019/06/20 9:02

#16 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,2213,2211.05671.0567第2計算期間末(2018年 9月20日)3,6703,6701.00101.00102018年 3月末日5,479―1.0314―4月末日3,863―1.0383―5月末日3,896―0.9895―6月末日4,243―0.9938―7月末日3,564―1.0127―8月末日3,611―1.0008―9月末日3,744―1.0135―10月末日9,709―0.9978―11月末日9,874―1.0101―12月末日9,628―0.9981―2019年 1月末日8,096―1.0036―2月末日8,206―1.0197―3月末日8,286―1.0195―

2019/06/20 9:02

#17 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,4382,4381.10121.1012第2計算期間末(2018年 9月20日)6,5106,5101.21091.21092018年 3月末日3,579―1.0974―4月末日4,795―1.1338―5月末日5,041―1.1298―6月末日5,666―1.1425―7月末日6,050―1.1934―8月末日6,405―1.2195―9月末日6,640―1.2262―10月末日3,878―1.0767―11月末日4,232―1.1254―12月末日3,798―1.0025―2019年 1月末日7,025―1.0637―2月末日7,494―1.1365―3月末日7,390―1.1317―

2019/06/20 9:02

#18 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)5,7365,7361.13421.1342第2計算期間末(2018年 9月20日)14,95114,9511.20201.20202018年 3月末日9,548―1.1342―4月末日12,062―1.1633―5月末日12,468―1.1565―6月末日13,186―1.1580―7月末日14,437―1.2074―8月末日14,954―1.2220―9月末日15,251―1.2222―10月末日10,170―1.0781―11月末日10,806―1.1337―12月末日9,872―1.0232―2019年 1月末日15,527―1.0876―2月末日16,477―1.1593―3月末日16,454―1.1533―

2019/06/20 9:02

#19 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)9,7269,7261.00891.0089第2計算期間末(2018年 9月20日)21,36521,3650.99390.99392018年 3月末日16,532―1.0053―4月末日17,290―1.0018―5月末日18,326―1.0049―6月末日19,718―1.0003―7月末日20,613―1.0017―8月末日21,149―0.9989―9月末日21,538―0.9930―10月末日22,149―0.9918―11月末日22,118―0.9886―12月末日21,887―0.9850―2019年 1月末日21,781―0.9889―2月末日21,881―0.9954―3月末日22,047―0.9995―

2019/06/20 9:02

#20 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,2722,2720.92480.9248第2計算期間末(2018年 9月20日)3,4503,4501.00491.00492018年 3月末日2,869―0.9522―4月末日3,163―0.9765―5月末日3,345―0.9821―6月末日3,623―1.0024―7月末日3,286―1.0073―8月末日3,378―1.0038―9月末日3,553―1.0196―10月末日5,710―1.0032―11月末日5,978―1.0465―12月末日5,716―1.0268―2019年 1月末日4,152―1.0743―2月末日4,165―1.0796―3月末日4,324―1.1149―

2019/06/20 9:02

#21 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,0663,0660.99650.9965第2計算期間末(2018年 9月20日)5,3395,3391.02551.02552018年 3月末日4,954―0.9012―4月末日3,064―0.9276―5月末日3,330―0.9624―6月末日3,657―1.0002―7月末日4,983―1.0031―8月末日5,295―1.0342―9月末日5,392―1.0204―10月末日3,463―1.0038―11月末日3,569―1.0269―12月末日3,211―0.9353―2019年 1月末日6,237―1.0212―2月末日6,370―1.0451―3月末日6,627―1.0829―

2019/06/20 9:02

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		131,972	219,921
純資産の部
株主資本

2019/06/20 9:02

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2019年 3月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2019/06/20 9:02

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 3月20日現在
負債合計	31,536,882
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/20 9:02

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 3月20日現在
負債合計	8,585,510
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/20 9:02