純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/06/20 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年3月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	147	1,410,182
単位型株式投資信託	3	15,947
単位型公社債投資信託	7	14,518
合計	157	1,440,648

2023/06/20 9:11

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	227,650,686	0.15
合計(純資産総額)		151,628,800,657	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本150,973,425,47199.57親投資信託受益証券日本427,724,5000.28コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―227,650,6860.15合計(純資産総額)151,628,800,657100.00

2023/06/20 9:11

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	58,276,446	0.29
合計(純資産総額)		19,766,981,644	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本19,492,559,60198.61親投資信託受益証券日本216,145,5971.09コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―58,276,4460.29合計(純資産総額)19,766,981,644100.00

2023/06/20 9:11

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	19,940,844	0.20
合計(純資産総額)		10,130,966,032	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本8,951,082,29488.35投資証券ルクセンブルク1,130,077,31911.15親投資信託受益証券日本29,865,5750.29コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―19,940,8440.20合計(純資産総額)10,130,966,032100.00

2023/06/20 9:11

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	20,652,500	0.22
合計(純資産総額)		9,233,728,909	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本8,369,880,38990.64投資証券ルクセンブルク791,844,0258.58親投資信託受益証券日本51,351,9950.56コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―20,652,5000.22合計(純資産総額)9,233,728,909100.00

2023/06/20 9:11

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	74,163,121	0.28
合計(純資産総額)		26,025,973,961	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本25,632,347,55698.49親投資信託受益証券日本319,463,2841.23コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―74,163,1210.28合計(純資産総額)26,025,973,961100.00

2023/06/20 9:11

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	102,807,358	0.29
合計(純資産総額)		35,919,822,873	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本35,063,607,85397.62親投資信託受益証券日本753,407,6622.10コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―102,807,3580.29合計(純資産総額)35,919,822,873100.00

2023/06/20 9:11

#9 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	72,845,602	0.23
合計(純資産総額)		32,085,852,529	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本32,013,006,92799.77コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―72,845,6020.23合計(純資産総額)32,085,852,529100.00

2023/06/20 9:11

#10 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	11,217,273	0.15
合計(純資産総額)		7,494,937,719	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,483,720,44699.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―11,217,2730.15合計(純資産総額)7,494,937,719100.00

2023/06/20 9:11

#11 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	11,569,916	0.14
合計(純資産総額)		8,274,162,239	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,262,592,32399.86コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―11,569,9160.14合計(純資産総額)8,274,162,239100.00

2023/06/20 9:11

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,699,819
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2023/06/20 9:11

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)46,29146,2911.00391.0039第2計算期間末(2018年 9月20日)103,820103,8200.99560.9956第3計算期間末(2019年 9月20日)103,788103,7881.05701.0570第4計算期間末(2020年 9月23日)123,927123,9271.06511.0651第5計算期間末(2021年 9月21日)166,854166,8541.05471.0547第6計算期間末(2022年 9月20日)193,128193,1280.93400.93402022年 3月末日176,764―0.9877―4月末日197,085―0.9760―5月末日197,352―0.9701―6月末日192,778―0.9424―7月末日197,336―0.9601―8月末日194,975―0.9451―9月末日190,205―0.9194―10月末日190,155―0.9198―11月末日189,663―0.9225―12月末日183,725―0.9053―2023年 1月末日184,064―0.9136―2月末日180,232―0.9056―3月末日151,628―0.9226―

2023/06/20 9:11

#14 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)7,7397,7391.09991.0999第2計算期間末(2018年 9月20日)20,16520,1651.21451.2145第3計算期間末(2019年 9月20日)23,53023,5301.08911.0891第4計算期間末(2020年 9月23日)16,54716,5471.19711.1971第5計算期間末(2021年 9月21日)30,59230,5921.54251.5425第6計算期間末(2022年 9月20日)20,05320,0531.42701.42702022年 3月末日33,946―1.4500―4月末日29,166―1.3667―5月末日30,704―1.4151―6月末日30,291―1.3833―7月末日19,940―1.4341―8月末日20,294―1.4478―9月末日19,640―1.3934―10月末日19,709―1.4149―11月末日20,501―1.4707―12月末日19,081―1.3849―2023年 1月末日19,732―1.4480―2月末日19,765―1.4522―3月末日19,766―1.4717―

2023/06/20 9:11

#15 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,5362,5361.04131.0413第2計算期間末(2018年 9月20日)2,7732,7731.01901.0190第3計算期間末(2019年 9月20日)6,9626,9621.04261.0426第4計算期間末(2020年 9月23日)6,8856,8851.09871.0987第5計算期間末(2021年 9月21日)10,14710,1471.13811.1381第6計算期間末(2022年 9月20日)11,32511,3251.20131.20132022年 3月末日11,952―1.1607―4月末日11,550―1.1618―5月末日11,404―1.1488―6月末日11,732―1.1775―7月末日11,310―1.1981―8月末日11,215―1.1863―9月末日10,975―1.1652―10月末日11,004―1.1893―11月末日10,731―1.1701―12月末日10,204―1.1256―2023年 1月末日10,414―1.1383―2月末日10,290―1.1470―3月末日10,130―1.1478―

2023/06/20 9:11

#16 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,2213,2211.05671.0567第2計算期間末(2018年 9月20日)3,6703,6701.00101.0010第3計算期間末(2019年 9月20日)8,4068,4061.03951.0395第4計算期間末(2020年 9月23日)7,9547,9541.07841.0784第5計算期間末(2021年 9月21日)9,7569,7561.12551.1255第6計算期間末(2022年 9月20日)10,21410,2141.18891.18892022年 3月末日10,694―1.1469―4月末日10,389―1.1456―5月末日10,365―1.1377―6月末日10,579―1.1629―7月末日10,098―1.1748―8月末日10,082―1.1728―9月末日9,896―1.1540―10月末日9,890―1.1806―11月末日9,648―1.1612―12月末日9,233―1.1246―2023年 1月末日9,435―1.1396―2月末日9,388―1.1483―3月末日9,233―1.1505―

2023/06/20 9:11

#17 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,4382,4381.10121.1012第2計算期間末(2018年 9月20日)6,5106,5101.21091.2109第3計算期間末(2019年 9月20日)7,3827,3821.16331.1633第4計算期間末(2020年 9月23日)12,06012,0601.37371.3737第5計算期間末(2021年 9月21日)20,63320,6331.90921.9092第6計算期間末(2022年 9月20日)27,21727,2171.88251.88252022年 3月末日27,294―1.9911―4月末日18,808―1.8550―5月末日19,334―1.8408―6月末日19,647―1.8127―7月末日26,288―1.8698―8月末日26,901―1.8782―9月末日25,909―1.7761―10月末日27,844―1.8730―11月末日28,204―1.8783―12月末日25,849―1.7581―2023年 1月末日27,083―1.8735―2月末日27,436―1.9091―3月末日26,025―1.8869―

2023/06/20 9:11

#18 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)5,7365,7361.13421.1342第2計算期間末(2018年 9月20日)14,95114,9511.20201.2020第3計算期間末(2019年 9月20日)16,76616,7661.17931.1793第4計算期間末(2020年 9月23日)21,49121,4911.37411.3741第5計算期間末(2021年 9月21日)32,62732,6271.85821.8582第6計算期間末(2022年 9月20日)37,16537,1651.82251.82252022年 3月末日38,210―1.9061―4月末日27,996―1.7837―5月末日28,520―1.7737―6月末日28,849―1.7719―7月末日36,284―1.8044―8月末日36,883―1.8183―9月末日35,084―1.7154―10月末日36,998―1.7858―11月末日37,216―1.7995―12月末日35,328―1.7059―2023年 1月末日37,462―1.8202―2月末日37,736―1.8342―3月末日35,919―1.8107―

2023/06/20 9:11

#19 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)9,7269,7261.00891.0089第2計算期間末(2018年 9月20日)21,36521,3650.99390.9939第3計算期間末(2019年 9月20日)23,47023,4701.00851.0085第4計算期間末(2020年 9月23日)26,02526,0250.97840.9784第5計算期間末(2021年 9月21日)34,22834,2280.96410.9641第6計算期間末(2022年 9月20日)35,32735,3270.92700.92702022年 3月末日36,244―0.9509―4月末日36,931―0.9509―5月末日36,626―0.9431―6月末日36,148―0.9295―7月末日35,706―0.9370―8月末日35,403―0.9291―9月末日35,246―0.9263―10月末日34,362―0.9297―11月末日33,986―0.9282―12月末日32,885―0.9154―2023年 1月末日32,541―0.9148―2月末日32,054―0.9154―3月末日32,085―0.9150―

2023/06/20 9:11

#20 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,2722,2720.92480.9248第2計算期間末(2018年 9月20日)3,4503,4501.00491.0049第3計算期間末(2019年 9月20日)5,0685,0681.26681.2668第4計算期間末(2020年 9月23日)3,9303,9301.03821.0382第5計算期間末(2021年 9月21日)6,7756,7751.33751.3375第6計算期間末(2022年 9月20日)7,9077,9071.32461.32462022年 3月末日8,018―1.2960―4月末日7,559―1.2804―5月末日7,809―1.3028―6月末日7,760―1.2809―7月末日7,778―1.3207―8月末日7,943―1.3359―9月末日7,662―1.2802―10月末日7,646―1.3015―11月末日7,647―1.3012―12月末日7,372―1.2550―2023年 1月末日7,141―1.2147―2月末日7,273―1.2335―3月末日7,494―1.1973―

2023/06/20 9:11

#21 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,0663,0660.99650.9965第2計算期間末(2018年 9月20日)5,3395,3391.02551.0255第3計算期間末(2019年 9月20日)6,6376,6371.10391.1039第4計算期間末(2020年 9月23日)7,7887,7880.87090.8709第5計算期間末(2021年 9月21日)7,1417,1411.25101.2510第6計算期間末(2022年 9月20日)8,8548,8541.41851.41852022年 3月末日8,763―1.5128―4月末日8,703―1.5372―5月末日8,255―1.4201―6月末日8,179―1.3854―7月末日8,971―1.4589―8月末日8,856―1.4267―9月末日7,956―1.2695―10月末日9,286―1.3818―11月末日9,079―1.3490―12月末日8,517―1.2646―2023年 1月末日8,977―1.3488―2月末日9,105―1.3626―3月末日8,274―1.2688―

2023/06/20 9:11

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,459,343	2,732,047
純資産の部
株主資本

2023/06/20 9:11

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2023年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2023/06/20 9:11

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 3月20日現在
負債合計	388,594,773
純資産の部
元本等

注記表

2023/06/20 9:11

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 3月20日現在
負債合計	428,242,181
純資産の部
元本等

注記表

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