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【提出】: 2023/06/20 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	9,726	9,726	1.0089	1.0089
第2計算期間末	(2018年 9月20日)	21,365	21,365	0.9939	0.9939
第3計算期間末	(2019年 9月20日)	23,470	23,470	1.0085	1.0085
第4計算期間末	(2020年 9月23日)	26,025	26,025	0.9784	0.9784
第5計算期間末	(2021年 9月21日)	34,228	34,228	0.9641	0.9641
第6計算期間末	(2022年 9月20日)	35,327	35,327	0.9270	0.9270
	2022年 3月末日	36,244	―	0.9509	―
	4月末日	36,931	―	0.9509	―
	5月末日	36,626	―	0.9431	―
	6月末日	36,148	―	0.9295	―
	7月末日	35,706	―	0.9370	―
	8月末日	35,403	―	0.9291	―
	9月末日	35,246	―	0.9263	―
	10月末日	34,362	―	0.9297	―
	11月末日	33,986	―	0.9282	―
	12月末日	32,885	―	0.9154	―
	2023年 1月末日	32,541	―	0.9148	―
	2月末日	32,054	―	0.9154	―
	3月末日	32,085	―	0.9150	―

開示資料

決算

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