有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/21-2024/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 9,726 | 9,726 | 1.0089 | 1.0089 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 21,365 | 21,365 | 0.9939 | 0.9939 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 23,470 | 23,470 | 1.0085 | 1.0085 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 26,025 | 26,025 | 0.9784 | 0.9784 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 34,228 | 34,228 | 0.9641 | 0.9641 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 35,327 | 35,327 | 0.9270 | 0.9270 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月20日) | 13,064 | 13,064 | 0.9163 | 0.9163 |
| 第8計算期間末 | (2024年 9月20日) | 11,762 | 11,762 | 0.8904 | 0.8904 |
| 2023年 9月末日 | 13,033 | ― | 0.9172 | ― | |
| 10月末日 | 12,595 | ― | 0.9070 | ― | |
| 11月末日 | 12,431 | ― | 0.9077 | ― | |
| 12月末日 | 12,162 | ― | 0.9016 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 12,627 | ― | 0.9078 | ― | |
| 2月末日 | 12,485 | ― | 0.9165 | ― | |
| 3月末日 | 12,381 | ― | 0.9183 | ― | |
| 4月末日 | 12,625 | ― | 0.9185 | ― | |
| 5月末日 | 12,446 | ― | 0.9182 | ― | |
| 6月末日 | 12,326 | ― | 0.9182 | ― | |
| 7月末日 | 12,354 | ― | 0.9135 | ― | |
| 8月末日 | 11,824 | ― | 0.8942 | ― | |
| 9月末日 | 11,797 | ― | 0.8927 | ― | |
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