有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月5日-平成29年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 9,726 | 9,726 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2017年 1月末日 | 0.99 | ― | 0.9996 | ― | |
| 2月末日 | 1,285 | ― | 0.9992 | ― | |
| 3月末日 | 3,766 | ― | 0.9998 | ― | |
| 4月末日 | 5,344 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 6,056 | ― | 1.0054 | ― | |
| 6月末日 | 6,872 | ― | 1.0044 | ― | |
| 7月末日 | 8,150 | ― | 1.0060 | ― | |
| 8月末日 | 9,174 | ― | 1.0104 | ― | |
| 9月末日 | 10,177 | ― | 1.0095 | ― | |
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