有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 9,726 | 9,726 | 1.0089 | 1.0089 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 21,365 | 21,365 | 0.9939 | 0.9939 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 23,470 | 23,470 | 1.0085 | 1.0085 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 26,025 | 26,025 | 0.9784 | 0.9784 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 34,228 | 34,228 | 0.9641 | 0.9641 |
| 2020年 9月末日 | 26,455 | ― | 0.9791 | ― | |
| 10月末日 | 26,792 | ― | 0.9757 | ― | |
| 11月末日 | 26,921 | ― | 0.9737 | ― | |
| 12月末日 | 27,305 | ― | 0.9754 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 28,527 | ― | 0.9730 | ― | |
| 2月末日 | 28,533 | ― | 0.9628 | ― | |
| 3月末日 | 28,964 | ― | 0.9565 | ― | |
| 4月末日 | 30,247 | ― | 0.9552 | ― | |
| 5月末日 | 31,132 | ― | 0.9563 | ― | |
| 6月末日 | 31,776 | ― | 0.9550 | ― | |
| 7月末日 | 33,349 | ― | 0.9668 | ― | |
| 8月末日 | 34,092 | ― | 0.9677 | ― | |
| 9月末日 | 34,335 | ― | 0.9593 | ― | |
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