有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 9,726 | 9,726 | 1.0089 | 1.0089 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 21,365 | 21,365 | 0.9939 | 0.9939 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 23,470 | 23,470 | 1.0085 | 1.0085 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 26,025 | 26,025 | 0.9784 | 0.9784 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 34,228 | 34,228 | 0.9641 | 0.9641 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 35,327 | 35,327 | 0.9270 | 0.9270 |
| 2021年 9月末日 | 34,335 | ― | 0.9593 | ― | |
| 10月末日 | 35,166 | ― | 0.9628 | ― | |
| 11月末日 | 35,500 | ― | 0.9609 | ― | |
| 12月末日 | 36,136 | ― | 0.9594 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 36,773 | ― | 0.9505 | ― | |
| 2月末日 | 37,043 | ― | 0.9492 | ― | |
| 3月末日 | 36,244 | ― | 0.9509 | ― | |
| 4月末日 | 36,931 | ― | 0.9509 | ― | |
| 5月末日 | 36,626 | ― | 0.9431 | ― | |
| 6月末日 | 36,148 | ― | 0.9295 | ― | |
| 7月末日 | 35,706 | ― | 0.9370 | ― | |
| 8月末日 | 35,403 | ― | 0.9291 | ― | |
| 9月末日 | 35,246 | ― | 0.9263 | ― | |
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