有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 9,726 | 9,726 | 1.0089 | 1.0089 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 21,365 | 21,365 | 0.9939 | 0.9939 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 23,470 | 23,470 | 1.0085 | 1.0085 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 26,025 | 26,025 | 0.9784 | 0.9784 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 34,228 | 34,228 | 0.9641 | 0.9641 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 35,327 | 35,327 | 0.9270 | 0.9270 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月20日) | 13,064 | 13,064 | 0.9163 | 0.9163 |
| 2022年 9月末日 | 35,246 | ― | 0.9263 | ― | |
| 10月末日 | 34,362 | ― | 0.9297 | ― | |
| 11月末日 | 33,986 | ― | 0.9282 | ― | |
| 12月末日 | 32,885 | ― | 0.9154 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 32,541 | ― | 0.9148 | ― | |
| 2月末日 | 32,054 | ― | 0.9154 | ― | |
| 3月末日 | 32,085 | ― | 0.9150 | ― | |
| 4月末日 | 12,955 | ― | 0.9163 | ― | |
| 5月末日 | 12,852 | ― | 0.9171 | ― | |
| 6月末日 | 12,760 | ― | 0.9217 | ― | |
| 7月末日 | 13,284 | ― | 0.9174 | ― | |
| 8月末日 | 13,172 | ― | 0.9174 | ― | |
| 9月末日 | 13,033 | ― | 0.9172 | ― | |
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