有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 9,726 | 9,726 | 1.0089 | 1.0089 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 21,365 | 21,365 | 0.9939 | 0.9939 |
| 2017年 9月末日 | 10,177 | ― | 1.0095 | ― | |
| 10月末日 | 11,664 | ― | 1.0124 | ― | |
| 11月末日 | 12,362 | ― | 1.0161 | ― | |
| 12月末日 | 13,190 | ― | 1.0149 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 14,567 | ― | 1.0111 | ― | |
| 2月末日 | 15,504 | ― | 1.0046 | ― | |
| 3月末日 | 16,532 | ― | 1.0053 | ― | |
| 4月末日 | 17,290 | ― | 1.0018 | ― | |
| 5月末日 | 18,326 | ― | 1.0049 | ― | |
| 6月末日 | 19,718 | ― | 1.0003 | ― | |
| 7月末日 | 20,613 | ― | 1.0017 | ― | |
| 8月末日 | 21,149 | ― | 0.9989 | ― | |
| 9月末日 | 21,538 | ― | 0.9930 | ― | |
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