半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 9,726 | 9,726 | 1.0089 | 1.0089 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 21,365 | 21,365 | 0.9939 | 0.9939 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 23,470 | 23,470 | 1.0085 | 1.0085 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 26,025 | 26,025 | 0.9784 | 0.9784 |
| 2020年 3月末日 | 23,334 | ― | 0.9836 | ― | |
| 4月末日 | 23,823 | ― | 0.9765 | ― | |
| 5月末日 | 24,515 | ― | 0.9802 | ― | |
| 6月末日 | 25,142 | ― | 0.9786 | ― | |
| 7月末日 | 25,654 | ― | 0.9782 | ― | |
| 8月末日 | 25,836 | ― | 0.9783 | ― | |
| 9月末日 | 26,455 | ― | 0.9791 | ― | |
| 10月末日 | 26,792 | ― | 0.9757 | ― | |
| 11月末日 | 26,921 | ― | 0.9737 | ― | |
| 12月末日 | 27,305 | ― | 0.9754 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 28,527 | ― | 0.9730 | ― | |
| 2月末日 | 28,533 | ― | 0.9628 | ― | |
| 3月末日 | 28,964 | ― | 0.9565 | ― | |
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