剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△74,222,928	△816,000
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,127,706,077	△78,712,292
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,923,672
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,923,672
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	214,541,067	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	214,541,067	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	906,842,304	△104,758,442

e class="f1">(単位:円)第5期中間計算期間

2022/11/09 9:12

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

元本	2,629,867,073	2,537,449,668
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	444,971,715	401,784,646

e class="f1">(単位:円)2022年2月9日現在2022年8月9日現在資産の部流動資産預金116,605,26344,779,926金銭信託22,751205,159株式2,947,625,4502,855,990,597新株予約権証券2,237,466827,506未収入金8,684,039231,990,891流動資産合計3,075,174,9693,133,794,079資産合計3,075,174,9693,133,794,079負債の部流動負債未払金336,181194,559,765流動負債合計336,181194,559,765負債合計336,181194,559,765純資産の部元本等元本2,629,867,0732,537,449,668剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)444,971,715401,784,646元本等合計3,074,838,7882,939,234,314純資産合計3,074,838,7882,939,234,314負債純資産合計3,075,174,9693,133,794,079注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/11/09 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。また、この適用の結果、当事業年度の損益に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記について記載しておりません。

2022/11/09 9:12