剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2024/05/09 9:08

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,797,149	14,640,872
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△78,712,292	△378,102,049
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,364,753	62,648,605
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,364,753	62,648,605
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△378,102,049	87,972,250

e class="f2">(単位:円)第6期

2024/05/09 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			100,000
利益剰余金			6,636,486
利益準備金		18,991
その他利益剰余金		6,617,494
繰越利益剰余金		6,617,494
株主資本合計			6,736,486

(2)中間損益計算書

2024/05/09 9:08

#4 注記表（連結）

受益権の総数1,569,465,144口1.計算期間の末日における
受益権の総数1,311,573,582口2.元本の欠損2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額378,102,049円純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額0円3.1口当たり純資産額0.7591円3.1口当たり純資産額1.0671円(10,000口当たり純資産額)(7,591円)(10,000口当たり純資産額)(10,671円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期自 2022年2月10日至 2023年2月 9日				第7期自 2023年2月10日至 2024年2月 9日

e class="f1">(損益及び剰余金計算書に関する注記)第6期
自 2022年2月10日

2024/05/09 9:08

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

元本	2,457,738,642	2,215,850,902
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△126,397,937	806,989,847

e class="f2">(単位:円)2023年2月9日現在2024年2月9日現在資産の部流動資産預金61,288,07637,793,407金銭信託5,79144,757株式2,269,550,4932,992,537,763新株予約権証券496,345273,976未収入金-7,907,107流動資産合計2,331,340,7053,038,557,010資産合計2,331,340,7053,038,557,010負債の部流動負債未払金-15,716,261流動負債合計-15,716,261負債合計-15,716,261純資産の部元本等元本2,457,738,6422,215,850,902剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△126,397,937806,989,847元本等合計2,331,340,7053,022,840,749純資産合計2,331,340,7053,022,840,749負債純資産合計2,331,340,7053,038,557,010注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/05/09 9:08