有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,079,896,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,811,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,078,084,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,789,540,414 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1034 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,830,922,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,366,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,654,555,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,188,259,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1113 | 円 |
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