有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月22日)
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,029,477,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,015,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,981,461,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,486,101,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1998 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,480,898,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,986,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,420,912,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,282,834,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2207 | 円 |
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