有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/23-2026/04/22)
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 94,135,161,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 389,574,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,745,587,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,399,847,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1886 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 412,579,909,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 816,654,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 411,763,254,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 122,939,230,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3493 | 円 |
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