有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/23-2023/04/24)
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,735,809,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,828,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,710,981,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,615,503,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1688 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 172,297,291,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,311,700,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,985,590,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,823,117,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2419 | 円 |
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