	第3期自 2018年 4月24日至 2019年 4月22日	第4期自 2019年 4月23日至 2020年 4月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	544,071	1,300,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,600,091	7,579,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,202,067	4,655,681
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,202,067	4,655,681
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,135,256	4,550,752
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,135,256	4,550,752
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,579,840	3,794,947

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,826
当期純利益			25,672

当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 4月22日現在)
元本	278,557,544,313
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	122,433,539,088

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2020年 4月22日現在)
元本	2,922,210,035
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	422,825,924

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	(2020年 4月22日現在)
元本	18,258,534,194
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,687,529,933

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	(2020年 4月22日現在)
元本	13,267,520,967
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,153,067,089

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 4月22日現在)
元本	234,207,680,093
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	347,093,342,658

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 4月22日現在)
元本	25,336,454,968
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,228,227,904

注記表

2020/07/15 9:18

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 4月22日現在)
元本	34,118,060,612
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,440,983,837

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 4月22日現在)
元本	22,298,536,380
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,407,150,995

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 4月22日現在)
元本	505,925,402,477
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	169,917,507,209

注記表

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2020年 4月22日現在)
元本	240,634,818,748
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	331,209,152,976

注記表

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#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2020年 4月22日現在)
元本	54,769,039,580
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,030,287,549

注記表

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#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2020年 4月22日現在)
元本	11,405,171,087
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,234,554,605

注記表

2020/07/15 9:18