有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月13日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当計算期間 (平成29年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,324,544,014 |
| 派生商品評価勘定 | 35,513,500 |
| 未収入金 | 4,226,044 |
| 流動資産合計 | 1,364,283,558 |
| 資産合計 | 1,364,283,558 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 113,850 |
| 未払受託者報酬 | 119,046 |
| 未払委託者報酬 | 4,106,998 |
| 流動負債合計 | 4,339,894 |
| 負債合計 | 4,339,894 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,318,105,997 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,837,667 |
| (分配準備積立金) | 25,782,042 |
| 元本等合計 | 1,359,943,664 |
| 純資産合計 | 1,359,943,664 |
| 負債純資産合計 | 1,364,283,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
