有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2018年 4月16日現在) | 当計算期間 (2019年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 625,122,144 | 198,882,188 |
| 派生商品評価勘定 | 31,349 | - |
| 未収入金 | 26,659,822 | 2,437,489 |
| 流動資産合計 | 651,813,315 | 201,319,677 |
| 資産合計 | 651,813,315 | 201,319,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,677,537 |
| 未払金 | 5,851,487 | 455,197 |
| 未払解約金 | 13,941,910 | - |
| 未払受託者報酬 | 174,003 | 48,825 |
| 未払委託者報酬 | 6,002,993 | 1,684,592 |
| その他未払費用 | 689,429 | 248,875 |
| 流動負債合計 | 26,659,822 | 4,115,026 |
| 負債合計 | 26,659,822 | 4,115,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 576,535,922 | 171,598,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,617,571 | 25,605,763 |
| (分配準備積立金) | 38,603,237 | 22,621,978 |
| 元本等合計 | 625,153,493 | 197,204,651 |
| 純資産合計 | 625,153,493 | 197,204,651 |
| 負債純資産合計 | 651,813,315 | 201,319,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
