有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2021年 4月15日現在) | 当計算期間 (2022年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,641,840 | 22,953,069 |
| 派生商品評価勘定 | 206,039 | - |
| 未収入金 | 254,836 | 190,405 |
| 流動資産合計 | 23,102,715 | 23,143,474 |
| 資産合計 | 23,102,715 | 23,143,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,176,140 |
| 未払解約金 | - | 48 |
| 未払受託者報酬 | 6,186 | 4,701 |
| 未払委託者報酬 | 213,342 | 162,178 |
| その他未払費用 | 35,308 | 23,478 |
| 流動負債合計 | 254,836 | 1,366,545 |
| 負債合計 | 254,836 | 1,366,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,279,210 | 15,088,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,568,669 | 6,688,804 |
| (分配準備積立金) | 5,243,055 | 6,352,974 |
| 元本等合計 | 22,847,879 | 21,776,929 |
| 純資産合計 | 22,847,879 | 21,776,929 |
| 負債純資産合計 | 23,102,715 | 23,143,474 |
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