- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (平成29年 4月17日現在) | 当計算期間 (平成30年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,324,544,014 | 625,122,144 |
| 派生商品評価勘定 | 35,513,500 | 31,349 |
| 未収入金 | 4,226,044 | 26,659,822 |
| 流動資産合計 | 1,364,283,558 | 651,813,315 |
| 資産合計 | 1,364,283,558 | 651,813,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 113,850 | - |
| 未払金 | - | 5,851,487 |
| 未払解約金 | - | 13,941,910 |
| 未払受託者報酬 | 119,046 | 174,003 |
| 未払委託者報酬 | 4,106,998 | 6,002,993 |
| その他未払費用 | - | 689,429 |
| 流動負債合計 | 4,339,894 | 26,659,822 |
| 負債合計 | 4,339,894 | 26,659,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,318,105,997 | 576,535,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,837,667 | 48,617,571 |
| (分配準備積立金) | 25,782,042 | 38,603,237 |
| 元本等合計 | 1,359,943,664 | 625,153,493 |
| 純資産合計 | 1,359,943,664 | 625,153,493 |
| 負債純資産合計 | 1,364,283,558 | 651,813,315 |
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