半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,015,576,555	101.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,292,084	△1.22
合計(純資産総額)	-	1,003,284,471	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,203,211,010	88.86
	カナダ	45,561,452	0.65
	ドイツ	124,205,062	1.77
	アイルランド	131,071,104	1.87
	イギリス	384,011,241	5.50
	オーストラリア	38,810,278	0.55
	小計	6,926,870,147	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,692,935	0.76
合計(純資産総額)	―	6,980,563,082	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。