半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	86,436,880	100.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△281,717	△0.32
合計(純資産総額)	-	86,155,163	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,599,465,689	85.75
	カナダ	19,396,338	1.03
	ドイツ	21,450,307	1.15
	オランダ	14,803,482	0.79
	アイルランド	47,386,601	2.54
	イギリス	64,672,086	3.46
	ジャージー	14,504,841	0.77
	小計	1,781,679,344	95.52
投資証券	アメリカ	58,543,280	3.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,964,430	1.33
合計(純資産総額)	―	1,865,187,054	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。