半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月17日-平成30年10月16日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	251,161,241	100.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,033,564	△0.81
合計(純資産総額)	-	249,127,677	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,530,456,889	89.08
	カナダ	49,891,675	1.75
	ドイツ	30,534,812	1.07
	オランダ	16,769,609	0.59
	アイルランド	59,547,757	2.09
	イギリス	107,320,020	3.77
	小計	2,794,520,762	98.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,078,020	1.62
合計(純資産総額)	―	2,840,598,782	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。