半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,194,605	99.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	157,722	0.47
合計(純資産総額)	-	33,352,327	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,092,066,621	83.64
	カナダ	18,611,761	1.42
	ドイツ	10,642,527	0.81
	オランダ	9,086,459	0.69
	アイルランド	45,497,837	3.48
	イギリス	21,568,951	1.65
	バミューダ	8,322,796	0.63
	ジャージー	13,177,403	1.00
	小計	1,218,974,355	93.37
投資証券	アメリカ	39,309,029	3.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,246,111	3.61
合計(純資産総額)	―	1,305,529,495	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。