有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月13日-平成29年4月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 971,952,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,476,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 471,475,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 464,012,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0161 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,161 | 円) |
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,783,128,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,101,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,650,027,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,079,492,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1558 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,558 | 円) |
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